虚拟货币先驱报对话Darren L...

对话Darren Lau:最有野心的加密投资人教你配置资金

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编译:DeFi之道

Darren Lau是谁?

 

父亲是一名会计,母亲是家庭主妇

Darryl是Darren的双胞胎兄弟,Zachary是他们的大哥

当他上学的时候,他就知道他的兴趣在金融

马来西亚学校分为两个科系——科学系和艺术系(大概和国内的文理分科类似):

  • 他对生物没有兴趣,就彻底放弃了,转而去学了会计
  • 人们对这种选择并不理解,因为几乎人人都更想要往科学系发展,学习物理化

Darren是怎么接触到crypto的?

他在2017年ICO泡沫之前,也就是中国禁止ICO之前进入这个圈子

当时在马来西亚认识了CoinGecko团队

  • 正好他们想招聘全职实习生,Darryl和Darren就都去了
  • 在DeFi Summer期间,他们都在CoinGecko,CoinGecko上币的速度永远快CoinMarketCap一步
  • 因此,CoinGecko获得了大量的市场份额

在DeFi发展的时候始终密切关注,因为Darryl和他总是在寻找赚钱的方法

  • 在大学学金融的时候在麦当劳兼职,一小时2.5美元
  • 对大学的课程根本不感兴趣,总是挂科,因为他一直在做crypto有关的事情
  • 觉得SP500每年5%的收益太少了
  • 想要买特斯拉的股票,但是在马来西亚不能买,然后他们了解到了Synthetix,从此以后就陷入这个“兔子洞”

2020年3月,写了一本关于DeFi的书,但很快就过时了,因为这个领域发展得非常快

  • 想更新书里的内容,但在那段时间里一直没有时间去做
  • 当流动性挖矿火了之后,他开始在推特上宣传他那本过时的书,然后就一路发展到了现在十几万的粉丝

2020年8月,他加入Spartan Group(加密VC)9个月,并于2021年5月离开,当时负责在初级和二级市场接触新项目

对DeFi Summer的看法

看到新资金的涌入,很有趣

  • 在SushiSwap之后,每天都有各种各样以食物为主题的项目涌现出来
  • 在推特上,人们经常分享自己在挖哪个“食物矿”,这样人们就可以知道谁在掌控一切

从此之后,他学会了一些技巧,比如追踪钱包,总是快人一步发现新矿

在Spartan Group学到的事

做好尽调

  • 与Jason和Kelvin一起工作——他们都有很强的TradFi背景和很强的分析技能
  • 在讨论投资的优势之前,他必须先研究现金流贴现(DCF),研究收入、费用等
  • 通常情况下,人们不会关注所有这些基本信息,只是盲目模仿,所以他学会了如何在投资前进行尽职调查

流动性约束

  • 明白了VC不能投一个市值低于1000万的项目,因为如果他们想退出,会遇到很多问题

做一些计算

  • Spartan的基金大约是9位数,所以投入10万美元,赚100倍,也就只有100万美元——微不足道的1%
  • 他学会了如何正确调整仓位大小,使仓位足够大
  • 当他的投资组合少于10万美元时,他将50%的资金投入了YFI和NXM

-对于YFI,Darren和Darryl认识Andre已经很长时间了。Darren曾帮Andre管理社区,并且在发币之前一直在使用YFI产品。他一直想要挖稳定币矿,因为马来西亚的利率低于3%,但YFI能给到5-8%

-对于NXM,似乎没有人非常了解他们的定价模式,但是Darren已经找出了一个公式来理解它,因此比其他人更有优势

Spartan Group如何推介项目

Jason和Darren轮流根据基本面或潜在的催化剂介绍项目,他们会进行讨论,以确保自己建立的理论是可靠的

每次项目推介都会进行内部追踪,从而观察仓位的情况

每个月对表现不佳的持仓进行分析

Spartan有两个基金——风投基金+对冲基金

对冲基金无非就是做空和做多,而风险基金则从一级市场寻找投资项目

Darren回忆了一次印象深刻的推介:

  • 他推荐了Axie Infinity,因为他看到了这个项目有强大的社区,玩家真的在赚钱
  • Delphi的人也参与了这个项目的代币经济,他们一向知道自己在做什么
  • 他们的现金流很正面
  • (在发币之前)Darren向Spartan介绍了这个项目,并认为公司需要专注于其他小众市场(尚未爆发的市场)来和DeFi做对冲——以防DeFi衰落。但是Jason和Kelvin并不看好游戏项目,另外他们觉得这个协议的设计一点都不严肃

离开Spartan

已经在Spartan学到了很多,并想自己找机会运用

Spartan募集了1亿美元的风投基金,所以他必须打很多电话(每周40通电话)

  • 他没时间做别的事情了,就连研究也没时间,因此错过了很多赚钱的机会
  • 有些项目通常也会给出一些额度,对于Spartan这样规模的基金来说,只有10万美元的额度是没有意义的,因为这是微不足道的
  • 那时,他觉得自己的推特和电报群已经达到了一定的规模,可以大展拳脚了

推特和电报频道的迅速发展

对于推特,他总是试图对Crypto圈内每天发生的事情产生自己的看法,以保持与时俱进

至于电报群,他在Spartan就一直在做类似的事情,关注一系列的领域,并就此进行讨论和展开具体的行动

  • 他发现没有人在做这类的事情,所以就自己做了
  • 当时还是邮件订阅占主流,他开始在电报群推送每日必读内容

关于初级和二级市场交易

初级市场:

  • 找一些了解市场的并且自己也比较喜欢的创始人

-那个时候他们已经不在乎自己的投资会不会归零,至少他们帮到了别人

-他希望看到这些人成功,所以他们愿意为他们提供资金

  • 更愿意去找一些有创新的项目,而不是跟其他项目做一样的事情

-那时候很多项目都是简单的分叉

二级市场:

  • 团队有哪些人,有哪些支持者,项目的目标是什么,它是否符合当前的叙述,它与其他竞争对手有何不同
  • 流动性——投入1万美元或10万美元对项目产生的影响

-他们能以多快的速度进出,造成的伤害又能有多小

-很多人都有追踪钱包的习惯,因此他不想让自己的持仓太大,万一他卖出了,可能会造成流动性灾难

-用Nansen来追踪数据

 

投资组合分配

 

他有大量的资金在挖稳定币,因为他要设置一道安全网,以防出现其他持仓归零的情况

他有一笔资金用于长期持有,并且信念保持高度的坚定

最后,他用10%的资金用于ape新项目

-他去了欧洲两个月,但始终保留一个小资金的ape钱包,方便自己在旅行的时候也能冲新项目

欧洲之旅

见了很多在网上聊过好久的人

找到机会远离市场,休息一下

最好吃的东西:抹茶焦糖布丁

最难吃的东西:他对意大利食物有很高的期望,但到了意大利发现那里的食物很无趣

在人们完成目标之后,应该做什么?

对于赚多少钱,几乎每个人脑中都有一个数字,但当他们实现这个目标的时候,他们往往会手足无措

Darren的意见是,清仓赚取利润,将资金用来挖稳定币至少一周

  • 为了对冲风险,他把钱分散在10个稳定币矿
  • 可以考虑为这些协议购买保险

想想接下来要做什么

拿出其中的一小部分或者你认为可以承担风险的部分,再次向你的目标迈进

  • 这可以让你证明自己并不是因为运气好而已
  • 同时还能在你完成目标之后挑战自己

这是风险最低的方法,稳定币挖矿应该能够承担你生活上的所有支出,并在经济上实现完全独立

投资分类

基础设施——Pocket Network,基础设施中间件协议

游戏——其中许多游戏仍处于开发阶段,将密切关注它们的开发情况,因为它们将为未来的游戏树立榜样

  • 想看到一款在熊市也能玩的游戏

DeFi——想看到更多的金融服务

  • 不需要KYC的借贷将是颠覆者
  • 更多人应该进入DeFi
  • 并没有对任何一条链有特殊偏好,只要够优秀并且有意思就行

DAO——因为DAO,越来越多的普通人进入了crypto领域

  • 也不能算是普通人,本质上是失落的一代,想要改变世界

NFT——错过了这轮的NFT

  • 错过了很多NFT项目
  • 认为Loot的社区和YFI很像,因此这是他吹过的唯一一个NFT
  • 对此感到兴奋,但炒作似乎已经消散
  • Loot是他最喜欢的NFT之一

 

Not3Lau Capital

 

这个蓝色的肥猫叫Billy

有个油管频道叫Bongo Cats,记录白色的猫唱歌

Darryl做了一个类似的表情包,但是把颜色换成了蓝色的

  • 他做了DeFi蓝筹的表情包,所以把猫变成了蓝色的
  • 然后这个猫就成为了Not3Lau Capital的吉祥物

通用建议

了解你最信任的项目的一切,然后就ape

保持更新

  • 不要在买了一个项目之后就忘记它,因为叙事可能会发生变化,理论也会受到挑战
  • 市场中存在许多效率低下的问题,所以要发现这些问题就需要不断更新自己
  • 加密货币可能是近年来这一代最好的财富机会,所以如果你懈怠,不跟上时代,你将失去很多收益
  • Darren在推特上关注了@Cryptoyieldinfo,说他很有料
  • 订阅The Daily Ape

查看市值而不是价格有助于了解项目是否被低估或高估

有一个系统来跟踪你的持仓,看看各个持仓的表现,并进行评估

减少你的持仓数量,因为你没有足够的时间去关注所有的事情

查看代币已经交易的二级市场,而不是代币尚未交易的一级市场。 但是一级市场的代币会被锁定很长一段时间,所以最好有更多的流动性

努力工作几年:“你是宁愿(每周)工作 80 小时,再也不用工作,还是只工作 40 小时,然后工作 50 年?”

越早入场就意味着成为接盘侠的可能更小

 

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